国泰利享安益短债债券C (017315.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0841元 (2026-02-13) 基金经理陈育洁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4788 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享安益短债债券A 、国泰利享安益短债债券F |
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国泰利享安益短债债券C(017315) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 5.43亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 6.26亿 | 5.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 6.33亿 | 5.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 7.58亿 | 7.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 10.52亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 17.62亿 | 16.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 23.38亿 | 22.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.52亿 | 23.44亿元 | -- |