国泰利享安益短债债券C (017315.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0841元 (2026-02-13) 基金经理陈育洁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4788 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享安益短债债券A 、国泰利享安益短债债券F |
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国泰利享安益短债债券C(017315) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 31.64亿 | 98.93% |
| (其中) 债券 | 30.99亿 | 96.88% | |
| (其中) 资产支持证券 | 6,540.82万 | 2.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 170.20万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 3,262.99万 | 1.02% |
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