国泰利享安益短债债券C (017315.jj ) 申 | 基金经理陈育洁基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0927元 (2026-09-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5081 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享安益短债债券A 、国泰利享安益短债债券F |
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国泰利享安益短债债券C(017315) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 72.21% | 27.79% | 7,648.00 | 5.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 76.48% | 23.52% | 9,530.00 | 5.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 95.81% | 4.19% | 5,452.00 | 11.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 87.98% | 12.02% | 7,014.00 | 14.99万元 | -- |