国泰利享安益短债债券C (017315.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0818元 (2025-12-26) 基金经理陈育洁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4600 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享安益短债债券A 、国泰利享安益短债债券F |
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国泰利享安益短债债券C(017315) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 国泰利享安益短债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国泰利享安益短债债券 | ||
| 基金主代码 | 017314 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2022-12-09 | ||
| 总份额 | 27.52亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资策略 | 1、久期策略；2、类属配置策略；3、利率品种投资策略；4、信用债投资策略；5、证券公司短期公司债券投资策略；6、信用衍生品投资策略；7、国债期货投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-综合财富（1年以下）指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率（税后）*10%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 国泰利享安益短债债券A | 国泰利享安益短债债券C | 国泰利享安益短债债券F |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 017314 | 017315 | 022141 |
| 子基金份额 | 18.88亿 份 (2025-09-30) | 5.81亿 份 (2025-09-30) | 2.82亿 份 (2025-09-30) |