国泰利享安益短债债券C (017315.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0812元 (2025-12-12) 基金经理陈育洁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4477 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享安益短债债券A 、国泰利享安益短债债券F |
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国泰利享安益短债债券C(017315) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 179.56万元 | 0.20% | 44.89万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 536.54万元 | 0.20% | 134.13万元 | 0.05% |
| 2024-12-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-10-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 279.95万元 | 0.20% | 69.99万元 | 0.05% |
| 2024-06-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 371.45万元 | 0.20% | 92.86万元 | 0.05% |