创金合信利泽纯债债券C (017310.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙霄宇王淦基金类型债券型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0574元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4592 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利泽纯债债券A |
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创金合信利泽纯债债券C(017310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0574元 | 1.0904元 |
| 2026-04-27 | 1.0569元 | 1.0899元 |
| 2026-04-24 | 1.0576元 | 1.0906元 |
| 2026-04-23 | 1.0581元 | 1.0911元 |
| 2026-04-22 | 1.0586元 | 1.0916元 |
| 2026-04-21 | 1.0583元 | 1.0913元 |
| 2026-04-20 | 1.0579元 | 1.0909元 |
| 2026-04-17 | 1.0577元 | 1.0907元 |
| 2026-04-16 | 1.0569元 | 1.0899元 |
| 2026-04-15 | 1.0567元 | 1.0897元 |
| 2026-04-14 | 1.0564元 | 1.0894元 |
| 2026-04-13 | 1.0562元 | 1.0892元 |
| 2026-04-10 | 1.0557元 | 1.0887元 |
| 2026-04-09 | 1.0554元 | 1.0884元 |
| 2026-04-08 | 1.0556元 | 1.0886元 |
| 2026-04-07 | 1.0555元 | 1.0885元 |
| 2026-04-03 | 1.0552元 | 1.0882元 |
| 2026-04-02 | 1.0546元 | 1.0876元 |
| 2026-04-01 | 1.0545元 | 1.0875元 |
| 2026-03-31 | 1.0549元 | 1.0879元 |
| 2026-03-30 | 1.0550元 | 1.0880元 |
| 2026-03-27 | 1.0541元 | 1.0871元 |
| 2026-03-26 | 1.0539元 | 1.0869元 |
| 2026-03-25 | 1.0538元 | 1.0868元 |
| 2026-03-24 | 1.0538元 | 1.0868元 |
| 2026-03-23 | 1.0536元 | 1.0866元 |
| 2026-03-20 | 1.0536元 | 1.0866元 |
| 2026-03-19 | 1.0535元 | 1.0865元 |
| 2026-03-18 | 1.0536元 | 1.0866元 |
| 2026-03-17 | 1.0528元 | 1.0858元 |
| 2026-03-16 | 1.0525元 | 1.0855元 |
| 2026-03-13 | 1.0530元 | 1.0860元 |
| 2026-03-12 | 1.0531元 | 1.0861元 |
| 2026-03-11 | 1.0524元 | 1.0854元 |
| 2026-03-10 | 1.0526元 | 1.0856元 |
| 2026-03-09 | 1.0525元 | 1.0855元 |
| 2026-03-06 | 1.0535元 | 1.0865元 |
| 2026-03-05 | 1.0536元 | 1.0866元 |
| 2026-03-04 | 1.0535元 | 1.0865元 |
| 2026-03-03 | 1.0530元 | 1.0860元 |
| 2026-03-02 | 1.0529元 | 1.0859元 |
| 2026-02-27 | 1.0521元 | 1.0851元 |
| 2026-02-26 | 1.0518元 | 1.0848元 |
| 2026-02-25 | 1.0524元 | 1.0854元 |
| 2026-02-24 | 1.0529元 | 1.0859元 |
| 2026-02-13 | 1.0524元 | 1.0854元 |
| 2026-02-12 | 1.0525元 | 1.0855元 |
| 2026-02-11 | 1.0523元 | 1.0853元 |
| 2026-02-10 | 1.0522元 | 1.0852元 |
| 2026-02-09 | 1.0522元 | 1.0852元 |