创金合信利泽纯债债券C (017310.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0524元 (2026-02-13) 基金经理孙霄宇王淦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4585 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利泽纯债债券A |
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创金合信利泽纯债债券C(017310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0524元 | 1.0854元 |
| 2026-02-12 | 1.0525元 | 1.0855元 |
| 2026-02-11 | 1.0523元 | 1.0853元 |
| 2026-02-10 | 1.0522元 | 1.0852元 |
| 2026-02-09 | 1.0522元 | 1.0852元 |
| 2026-02-06 | 1.0518元 | 1.0848元 |
| 2026-02-05 | 1.0512元 | 1.0842元 |
| 2026-02-04 | 1.0508元 | 1.0838元 |
| 2026-02-03 | 1.0507元 | 1.0837元 |
| 2026-02-02 | 1.0507元 | 1.0837元 |
| 2026-01-30 | 1.0506元 | 1.0836元 |
| 2026-01-29 | 1.0505元 | 1.0835元 |
| 2026-01-28 | 1.0506元 | 1.0836元 |
| 2026-01-27 | 1.0503元 | 1.0833元 |
| 2026-01-26 | 1.0505元 | 1.0835元 |
| 2026-01-23 | 1.0504元 | 1.0834元 |
| 2026-01-22 | 1.0498元 | 1.0828元 |
| 2026-01-21 | 1.0500元 | 1.0830元 |
| 2026-01-20 | 1.0496元 | 1.0826元 |
| 2026-01-19 | 1.0491元 | 1.0821元 |
| 2026-01-16 | 1.0490元 | 1.0820元 |
| 2026-01-15 | 1.0486元 | 1.0816元 |
| 2026-01-14 | 1.0485元 | 1.0815元 |
| 2026-01-13 | 1.0485元 | 1.0815元 |
| 2026-01-12 | 1.0484元 | 1.0814元 |
| 2026-01-09 | 1.0480元 | 1.0810元 |
| 2026-01-08 | 1.0477元 | 1.0807元 |
| 2026-01-07 | 1.0471元 | 1.0801元 |
| 2026-01-06 | 1.0476元 | 1.0806元 |
| 2026-01-05 | 1.0486元 | 1.0816元 |
| 2025-12-31 | 1.0490元 | 1.0820元 |
| 2025-12-30 | 1.0487元 | 1.0817元 |
| 2025-12-29 | 1.0492元 | 1.0822元 |
| 2025-12-26 | 1.0503元 | 1.0833元 |
| 2025-12-25 | 1.0502元 | 1.0832元 |
| 2025-12-24 | 1.0503元 | 1.0833元 |
| 2025-12-23 | 1.0503元 | 1.0833元 |
| 2025-12-22 | 1.0496元 | 1.0826元 |
| 2025-12-19 | 1.0500元 | 1.0830元 |
| 2025-12-18 | 1.0492元 | 1.0822元 |
| 2025-12-17 | 1.0492元 | 1.0822元 |
| 2025-12-16 | 1.0481元 | 1.0811元 |
| 2025-12-15 | 1.0479元 | 1.0809元 |
| 2025-12-12 | 1.0488元 | 1.0818元 |
| 2025-12-11 | 1.0495元 | 1.0825元 |
| 2025-12-10 | 1.0490元 | 1.0820元 |
| 2025-12-09 | 1.0486元 | 1.0816元 |
| 2025-12-08 | 1.0480元 | 1.0810元 |
| 2025-12-05 | 1.0479元 | 1.0809元 |
| 2025-12-04 | 1.0472元 | 1.0802元 |