创金合信利泽纯债债券C(017310) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 264.10万元 | 0.30% | 88.03万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 264.10万元 | 0.30% | 88.03万元 | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,508.01万元 | 0.30% | 502.67万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,508.01万元 | 0.30% | 502.67万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 762.88万元 | 0.30% | 254.29万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 762.88万元 | 0.30% | 254.29万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,298.53万元 | 0.30% | 432.84万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,298.53万元 | 0.30% | 432.84万元 | 0.10% |