创金合信利泽纯债债券C (017310.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙霄宇王淦基金类型债券型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0577元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4538 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利泽纯债债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信利泽纯债债券C(017310) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 24.64万 | 23.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 40.39万 | 38.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 105.23万 | 100.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 65.22万 | 62.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 172.57万 | 164.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 64.48万 | 62.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4.96亿 | 4.87亿元 | -- |