创金合信利泽纯债债券C(017310) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 7.79万 | 7.34万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 154.72万 | 146.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 24.64万 | 23.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 40.39万 | 38.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 105.23万 | 100.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 65.22万 | 62.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 172.57万 | 164.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 64.48万 | 62.90万元 | -- |