创金合信利泽纯债债券C (017310.jj ) 申	基金经理孙霄宇王淦基金类型债券型成立日期2022-12-05总资产规模7.79万元 (2026-06-30) 基金净值1.0643元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4603 / 7457)
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创金合信利泽纯债债券C(017310) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-03-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-03-26	2024-03-26	0.033 元	2,086.00	68.84元	3.18%	3.18%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。