创金合信利泽纯债债券C (017310.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0490元 (2025-12-31) 基金经理孙霄宇王淦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4442 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利泽纯债债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信利泽纯债债券C(017310) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 41.33亿 | 82.74% |
| (其中) 债券 | 41.33亿 | 82.74% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8.60亿 | 17.22% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 217.94万 | 0.04% |
| 4 | 其他资产 | 3.91万 | 0.0008% |
加载中......