创金合信利泽纯债债券C (017310.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙霄宇王淦基金类型债券型成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0621元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4575 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利泽纯债债券(017309) |
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创金合信利泽纯债债券C(017310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0621元 | 1.0951元 |
| 2026-07-23 | 1.0618元 | 1.0948元 |
| 2026-07-22 | 1.0618元 | 1.0948元 |
| 2026-07-21 | 1.0608元 | 1.0938元 |
| 2026-07-20 | 1.0606元 | 1.0936元 |
| 2026-07-17 | 1.0608元 | 1.0938元 |
| 2026-07-16 | 1.0604元 | 1.0934元 |
| 2026-07-15 | 1.0605元 | 1.0935元 |
| 2026-07-14 | 1.0606元 | 1.0936元 |
| 2026-07-13 | 1.0606元 | 1.0936元 |
| 2026-07-10 | 1.0609元 | 1.0939元 |
| 2026-07-09 | 1.0608元 | 1.0938元 |
| 2026-07-08 | 1.0610元 | 1.0940元 |
| 2026-07-07 | 1.0606元 | 1.0936元 |
| 2026-07-06 | 1.0607元 | 1.0937元 |
| 2026-07-03 | 1.0603元 | 1.0933元 |
| 2026-07-02 | 1.0605元 | 1.0935元 |
| 2026-07-01 | 1.0604元 | 1.0934元 |
| 2026-06-30 | 1.0611元 | 1.0941元 |
| 2026-06-29 | 1.0617元 | 1.0947元 |
| 2026-06-26 | 1.0609元 | 1.0939元 |
| 2026-06-25 | 1.0607元 | 1.0937元 |
| 2026-06-24 | 1.0603元 | 1.0933元 |
| 2026-06-23 | 1.0602元 | 1.0932元 |
| 2026-06-22 | 1.0604元 | 1.0934元 |
| 2026-06-18 | 1.0604元 | 1.0934元 |
| 2026-06-17 | 1.0602元 | 1.0932元 |
| 2026-06-16 | 1.0600元 | 1.0930元 |
| 2026-06-15 | 1.0594元 | 1.0924元 |
| 2026-06-12 | 1.0594元 | 1.0924元 |
| 2026-06-11 | 1.0589元 | 1.0919元 |
| 2026-06-10 | 1.0593元 | 1.0923元 |
| 2026-06-09 | 1.0599元 | 1.0929元 |
| 2026-06-08 | 1.0604元 | 1.0934元 |
| 2026-06-05 | 1.0607元 | 1.0937元 |
| 2026-06-04 | 1.0613元 | 1.0943元 |
| 2026-06-03 | 1.0607元 | 1.0937元 |
| 2026-06-02 | 1.0611元 | 1.0941元 |
| 2026-06-01 | 1.0611元 | 1.0941元 |
| 2026-05-29 | 1.0605元 | 1.0935元 |
| 2026-05-28 | 1.0610元 | 1.0940元 |
| 2026-05-27 | 1.0607元 | 1.0937元 |
| 2026-05-26 | 1.0597元 | 1.0927元 |
| 2026-05-25 | 1.0593元 | 1.0923元 |
| 2026-05-22 | 1.0589元 | 1.0919元 |
| 2026-05-21 | 1.0591元 | 1.0921元 |
| 2026-05-20 | 1.0592元 | 1.0922元 |
| 2026-05-19 | 1.0591元 | 1.0921元 |
| 2026-05-18 | 1.0583元 | 1.0913元 |
| 2026-05-15 | 1.0578元 | 1.0908元 |