安信数字经济股票发起C (017301.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1466元 (2026-01-09) 基金经理沈明辉朱舟扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (3782 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信数字经济股票发起A |
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安信数字经济股票发起C(017301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-01-08 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-01-07 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-01-06 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-01-05 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-31 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-12-30 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-29 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-12-26 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-25 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-24 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-23 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-22 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-12-19 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-12-18 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-12-17 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-16 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-12-15 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-12 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-12-11 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-10 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-09 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-12-08 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-12-05 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-12-04 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-12-03 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-02 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-12-01 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-11-28 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-11-27 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-11-26 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-11-25 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-11-24 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-11-21 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-11-20 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-11-19 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-11-18 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-11-17 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-11-14 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-11-13 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-11-12 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-11-11 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-11-10 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-11-07 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-11-06 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-11-05 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-11-04 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-11-03 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-10-31 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-10-30 | 1.1634元 | 1.1634元 |