安信数字经济股票发起C (017301.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0678元 (2026-03-05) 基金经理沈明辉朱舟扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (4304 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信数字经济股票发起A |
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安信数字经济股票发起C(017301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-03-04 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-03 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-02 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-02-27 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-02-26 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-02-25 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-02-24 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-02-13 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-02-12 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-02-11 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-02-10 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-02-09 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-02-06 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-02-05 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-02-04 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-02-03 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-02-02 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-01-30 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-01-29 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-01-28 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-01-27 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-01-26 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-01-23 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-01-22 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-01-21 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-01-20 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-01-19 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-01-16 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-01-15 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-01-14 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-01-13 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-01-12 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-01-09 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-01-08 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-01-07 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-01-06 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-01-05 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-31 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-12-30 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-29 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-12-26 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-25 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-24 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-23 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-22 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-12-19 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-12-18 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-12-17 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-16 | 1.0461元 | 1.0461元 |