安信数字经济股票发起C (017301.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理沈明辉朱舟扬基金类型股票型成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0811元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4398 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信数字经济股票发起A |
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安信数字经济股票发起C(017301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-24 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-23 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-22 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-21 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-20 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-17 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-16 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-15 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-04-14 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-13 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-10 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-09 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-08 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-07 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-04-03 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-04-02 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-04-01 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-31 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-03-30 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-03-27 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-26 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-25 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-24 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-23 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-20 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-03-19 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-18 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-03-17 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-03-16 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-13 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-12 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-11 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-10 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-09 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-06 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-05 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-03-04 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-03 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-02 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-02-27 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-02-26 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-02-25 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-02-24 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-02-13 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-02-12 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-02-11 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-02-10 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-02-09 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-02-06 | 1.1091元 | 1.1091元 |