安信数字经济股票发起C (017301.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1756元 (2026-01-16) 基金经理沈明辉朱舟扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% (3560 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信数字经济股票发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信数字经济股票发起C(017301) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,545.57万 | 81.49% |
| (其中) 股票 | 2,545.57万 | 81.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 541.95万 | 17.35% |
| 3 | 其他资产 | 36.22万 | 1.16% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,090.99万 | 34.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 402.36万 | 12.88% |
| 金融业 | 239.00万 | 7.65% |
| 房地产业 | 8.55万 | 0.27% |
| 租赁和商务服务业 | 1.05万 | 0.03% |
| 采矿业 | 4,410.00 | 0.01% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.71%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 270.94万 | 8.67% |
| 信息技术 | 234.68万 | 7.51% |
| 通讯业务 | 173.52万 | 5.56% |
| 医疗保健 | 77.38万 | 2.48% |
| 金融 | 28.23万 | 0.90% |
| 日常消费品 | 15.16万 | 0.49% |
| 原材料 | 1.88万 | 0.06% |
| 工业 | 1.37万 | 0.04% |
加载中......