安信数字经济股票发起C (017301.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0674元 (2026-03-09) 基金经理沈明辉朱舟扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (4309 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信数字经济股票发起A |
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安信数字经济股票发起C(017301) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,821.31万 | 86.61% |
| (其中) 股票 | 1,821.31万 | 86.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.03万 | 0.48% |
| (其中) 债券 | 10.03万 | 0.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 270.33万 | 12.85% |
| 4 | 其他资产 | 1.27万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 684.93万 | 32.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 355.47万 | 16.90% |
| 金融业 | 224.36万 | 10.67% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.47%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 187.99万 | 8.94% |
| 通讯业务 | 144.04万 | 6.85% |
| 信息技术 | 129.67万 | 6.17% |
| 医疗保健 | 53.25万 | 2.53% |
| 金融 | 29.47万 | 1.40% |
| 日常消费品 | 9.81万 | 0.47% |
| 原材料 | 1.61万 | 0.08% |
| 工业 | 7,171.00 | 0.03% |
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