安信数字经济股票发起C (017301.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1727元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% (3659 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信数字经济股票发起(017300) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信数字经济股票发起C(017301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-21 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-20 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-05-19 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-05-18 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-15 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-14 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-13 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-12 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-11 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-08 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-07 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-06 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-30 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-29 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-28 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-27 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-24 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-23 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-22 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-21 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-20 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-17 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-16 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-15 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-04-14 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-13 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-10 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-09 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-08 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-07 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-04-03 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-04-02 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-04-01 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-31 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-03-30 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-03-27 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-26 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-25 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-24 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-23 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-20 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-03-19 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-18 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-03-17 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-03-16 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-13 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-12 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-11 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-10 | 1.0818元 | 1.0818元 |