安信数字经济股票发起C (017301.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1466元 (2026-01-09) 基金经理沈明辉朱舟扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (3782 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信数字经济股票发起A |
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安信数字经济股票发起C(017301) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.92万元 | 1.20% | 3.32万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 27.84万元 | 1.20% | 4.64万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 14.08万元 | 1.20% | 2.35万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |