安信数字经济股票发起C (017301.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0818元 (2026-03-10) 基金经理沈明辉朱舟扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (4302 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信数字经济股票发起A |
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安信数字经济股票发起C(017301) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 305.20万 | 282.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 772.56万 | 636.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 1,611.42万 | 1,684.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 1,619.36万 | 1,706.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 207.42万 | 233.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 252.96万 | 292.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 241.18万 | 301.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 289.64万 | 373.19万元 | -- |