安信数字经济股票发起A (017300.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理沈明辉朱舟扬基金类型股票型成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1094元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率468.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (4285 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信数字经济股票发起C |
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安信数字经济股票发起A(017300) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 37.32万元 | 1.20% | 6.22万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 19.92万元 | 1.20% | 3.32万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 27.84万元 | 1.20% | 4.64万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 14.08万元 | 1.20% | 2.35万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |