安信数字经济股票发起A (017300.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1870元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率468.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.89% (3672 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信数字经济股票发起C |
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安信数字经济股票发起A(017300) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.99元 | 1,467.80万 | 1,481.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1,764.43万 | 1,614.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 2,080.77万 | 1,697.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 2,071.45万 | 2,146.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 2,065.19万 | 2,160.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 2,138.93万 | 2,396.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 2,195.22万 | 2,520.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 2,073.22万 | 2,581.52万元 | -- |