安信数字经济股票发起A (017300.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理沈明辉朱舟扬基金类型股票型成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1716元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率468.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (4038 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信数字经济股票发起C |
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安信数字经济股票发起A(017300) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,445.39万 | 85.57% |
| (其中) 股票 | 1,445.39万 | 85.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.08万 | 0.60% |
| (其中) 债券 | 10.08万 | 0.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 165.11万 | 9.78% |
| 4 | 其他资产 | 68.51万 | 4.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 672.70万 | 39.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 206.28万 | 12.21% |
| 金融业 | 87.72万 | 5.19% |
| 采矿业 | 19.37万 | 1.15% |
| 教育 | 1.15万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.12%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 144.06万 | 8.53% |
| 通讯业务 | 108.88万 | 6.45% |
| 信息技术 | 108.54万 | 6.43% |
| 医疗保健 | 50.25万 | 2.97% |
| 原材料 | 26.95万 | 1.60% |
| 能源 | 7.42万 | 0.44% |
| 工业 | 6.00万 | 0.36% |
| 日常消费品 | 5.80万 | 0.34% |
| 金融 | 2,548.00 | 0.02% |
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