安信数字经济股票发起A (017300.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理沈明辉朱舟扬基金类型股票型成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1094元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率468.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (4285 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信数字经济股票发起C |
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安信数字经济股票发起A(017300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-29 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-28 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-27 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-24 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-23 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-22 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-21 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-20 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-17 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-16 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-15 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-14 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-13 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-04-10 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-09 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-08 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-07 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-03 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-02 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-04-01 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-31 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-03-30 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-27 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-26 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-25 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-24 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-03-23 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-20 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-03-19 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-18 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-17 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-16 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-13 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-03-12 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-03-11 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-10 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-09 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-03-06 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-05 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-04 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-03 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-02 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-02-27 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-02-26 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-02-25 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-02-24 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-02-13 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-02-12 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-02-11 | 1.1427元 | 1.1427元 |