安信数字经济股票发起A (017300.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1717元 (2026-01-30) 基金经理沈明辉朱舟扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率296.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% (3637 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信数字经济股票发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信数字经济股票发起A(017300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-01-29 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-01-28 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-01-27 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-01-26 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-01-23 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-01-22 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-01-21 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-01-20 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-01-19 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-01-16 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-01-15 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-01-14 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-01-13 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-01-12 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-01-09 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-01-08 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-01-07 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-01-06 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-01-05 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-31 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-30 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-29 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-12-26 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-12-25 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-24 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-23 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-22 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-19 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-12-18 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-17 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-12-16 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-15 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-12 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-12-11 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-10 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-09 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-08 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-05 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-12-04 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-03 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-12-02 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-12-01 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-11-28 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-11-27 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-11-26 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-11-25 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-11-24 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-11-21 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-11-20 | 1.0831元 | 1.0831元 |