汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A (017298.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理宋鹏刘通基金类型混合型成立日期2023-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2167元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率89.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (3881 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
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汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A(017298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-06-04 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-06-03 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-06-02 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-06-01 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-05-29 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-28 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-05-27 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-26 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-05-25 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-05-22 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-21 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-20 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-19 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-05-18 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-15 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-14 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-13 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-12 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-05-11 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-08 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-07 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-06 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-30 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-29 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-28 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-27 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-04-24 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-04-23 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-22 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-21 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-20 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-17 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-16 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-15 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-14 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-13 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-10 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-09 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-08 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-07 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-03 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-02 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-01 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-31 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-30 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-27 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-26 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-25 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-24 | 1.1044元 | 1.1044元 |