汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A (017298.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王清朱凌昊基金类型混合型成立日期2023-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1617元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-04) 持仓换手率240.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (3674 / 9473) |
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汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A(017298) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 17.15万元 | 0.50% | 3.43万元 | 0.10% |
| 2026-06-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 40.68万元 | 0.50% | 8.13万元 | 0.10% |
| 2025-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 61.18万元 | 0.50% | 12.18万元 | 0.10% |