汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A (017298.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理宋鹏刘通基金类型混合型成立日期2023-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1750元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率89.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (4751 / 9159) |
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汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A(017298) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 3,214.20万 | 2,915.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 6,348.86万 | 5,739.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 9,065.98万 | 7,924.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 9,271.14万 | 8,647.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 9,603.84万 | 8,949.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 4,874.91万 | 4,616.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 6,617.00万 | 6,442.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 8,809.20万 | 8,685.87万元 | -- |