汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A (017298.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王清朱凌昊基金类型混合型成立日期2023-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1965元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (4113 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
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汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A(017298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-08-26 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-08-25 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-08-24 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-08-21 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-08-20 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-08-19 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-08-18 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-08-17 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-08-14 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-08-13 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-08-12 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-08-11 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-08-10 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-08-07 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-08-06 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-08-05 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-08-04 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-08-03 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-31 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-30 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-07-29 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-28 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-27 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-07-24 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-07-23 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-07-22 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-21 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-07-20 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-07-17 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-07-16 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-07-15 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-14 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-07-13 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-07-10 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-07-09 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-07-08 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-07-07 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-07-06 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-07-03 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-07-02 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-07-01 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-06-30 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-06-29 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-06-26 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-06-25 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-24 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-06-23 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-06-22 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-06-18 | 1.2383元 | 1.2383元 |