汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A (017298.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理宋鹏刘通基金类型混合型成立日期2023-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1431元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率89.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (5053 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A(017298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-29 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-28 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-27 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-04-24 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-04-23 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-22 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-21 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-20 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-17 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-16 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-15 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-14 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-13 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-10 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-09 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-08 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-07 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-03 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-02 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-01 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-31 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-30 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-27 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-26 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-25 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-24 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-23 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-20 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-19 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-18 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-17 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-16 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-03-13 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-12 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-03-11 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-10 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-09 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-06 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-03-05 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-03-04 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-03 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-03-02 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-02-27 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-02-26 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-02-25 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-02-24 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-02-13 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-02-12 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-02-11 | 1.1297元 | 1.1297元 |