汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A (017298.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王清朱凌昊基金类型混合型成立日期2023-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1617元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-04) 持仓换手率240.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (3674 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
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汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A(017298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-10-15 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-10-14 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-10-13 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-10-12 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-10-09 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-10-08 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-09-30 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-09-29 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-09-28 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-09-24 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-09-23 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-09-22 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-09-21 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-09-18 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-09-17 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-09-16 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-09-15 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-09-14 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-09-11 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-09-10 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-09-09 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-09-08 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-09-07 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-09-04 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-09-03 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-09-02 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-09-01 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-08-31 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-08-28 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-08-27 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-08-26 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-08-25 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-08-24 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-08-21 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-08-20 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-08-19 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-08-18 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-08-17 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-08-14 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-08-13 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-08-12 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-08-11 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-08-10 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-08-07 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-08-06 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-08-05 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-08-04 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-08-03 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-31 | 1.1791元 | 1.1791元 |