汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A (017298.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王清朱凌昊基金类型混合型成立日期2023-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1965元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (4113 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
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汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A(017298) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,710.12万 | 29.96% |
| (其中) 股票 | 1,710.12万 | 29.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,511.43万 | 61.51% |
| (其中) 债券 | 3,511.43万 | 61.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 439.39万 | 7.70% |
| 4 | 其他资产 | 47.63万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,498.85万 | 26.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.82万 | 1.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.58%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 82.86万 | 1.45% |
| 45 信息技术 | 64.59万 | 1.13% |
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