汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A (017298.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理宋鹏刘通基金类型混合型成立日期2023-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1431元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率89.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (5177 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
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汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A(017298) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 976.29万 | 15.93% |
| (其中) 股票 | 976.29万 | 15.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,344.47万 | 38.25% |
| (其中) 债券 | 2,344.47万 | 38.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,701.94万 | 44.08% |
| 4 | 其他资产 | 107.14万 | 1.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 827.14万 | 13.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.35万 | 0.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.04%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 93.95万 | 1.53% |
| 25 可选消费 | 30.86万 | 0.50% |
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