申万菱信红利量化选股股票A (017292.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2135元 (2025-12-31) 基金经理刘敦夏祥全管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-19) 持仓换手率146.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.00% (1857 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信红利量化选股股票C |
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申万菱信红利量化选股股票A(017292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-12-30 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2025-12-29 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-12-26 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-12-25 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-12-24 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-12-23 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-12-22 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-12-19 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-12-18 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-12-17 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-12-16 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-12-15 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-12-12 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-12-11 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-12-10 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2025-12-09 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-12-08 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-12-05 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-12-04 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-12-03 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-12-02 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-12-01 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-11-28 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-11-27 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-11-26 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-11-25 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-11-24 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-11-21 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-11-20 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-11-19 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-11-18 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-11-17 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2025-11-14 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2025-11-13 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-11-12 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2025-11-11 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-11-10 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-11-07 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-11-06 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-11-05 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-11-04 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-11-03 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2025-10-31 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-10-30 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-10-29 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-10-28 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-10-27 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-10-24 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-10-23 | 1.1814元 | 1.1814元 |