申万菱信红利量化选股股票A (017292.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3186元 (2026-02-27) 基金经理刘敦夏祥全管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-19) 持仓换手率146.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.15% (1763 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信红利量化选股股票C |
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申万菱信红利量化选股股票A(017292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-02-26 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-02-25 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-02-24 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-02-13 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-02-12 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-02-11 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-02-10 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-02-09 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-02-06 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-02-05 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-02-04 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-02-03 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-02-02 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-01-30 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-01-29 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-01-28 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-01-27 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-01-26 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-01-23 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-01-22 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-01-21 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-01-20 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-01-19 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-01-16 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-01-15 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-01-14 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-01-13 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-01-12 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-01-09 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-01-08 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-01-07 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-01-06 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-01-05 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2025-12-31 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-12-30 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2025-12-29 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-12-26 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-12-25 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-12-24 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-12-23 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-12-22 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-12-19 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-12-18 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-12-17 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-12-16 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-12-15 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-12-12 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-12-11 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-12-10 | 1.1807元 | 1.1807元 |