申万菱信红利量化选股股票A (017292.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦夏祥全基金类型股票型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2427元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-19) 持仓换手率146.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.00% (2316 / 5840) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信红利量化选股股票C |
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申万菱信红利量化选股股票A(017292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-04-29 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-04-28 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-04-27 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-04-24 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-04-23 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-04-22 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-04-21 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-04-20 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-04-17 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-04-16 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-04-15 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-14 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-04-13 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-04-10 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-04-09 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-04-08 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-04-07 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-04-03 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-02 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-04-01 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-03-31 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-03-30 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-03-27 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-03-26 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-03-25 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-03-24 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-03-23 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-03-20 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-03-19 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-03-18 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-03-17 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-03-16 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-03-13 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-03-12 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-03-11 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-03-10 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-03-09 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-03-06 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-03-05 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-03-04 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-03-03 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-03-02 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-02-27 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-02-26 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-02-25 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-02-24 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-02-13 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-02-12 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-02-11 | 1.2870元 | 1.2870元 |