申万菱信红利量化选股股票A (017292.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦夏祥全基金类型股票型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2609元 (2026-05-07) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-19) 持仓换手率146.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.72% (2389 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信红利量化选股股票C |
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申万菱信红利量化选股股票A(017292) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,542.95万 | 92.30% |
| (其中) 股票 | 1,542.95万 | 92.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 125.61万 | 7.51% |
| 3 | 其他资产 | 3.12万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 989.26万 | 59.18% |
| 金融业 | 365.05万 | 21.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72.40万 | 4.33% |
| 采矿业 | 42.74万 | 2.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.06万 | 1.74% |
| 批发和零售业 | 19.22万 | 1.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.67万 | 0.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.55万 | 0.75% |
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