申万菱信红利量化选股股票A (017292.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2522元 (2026-01-09) 基金经理刘敦夏祥全管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-19) 持仓换手率146.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.02% (1858 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信红利量化选股股票C |
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申万菱信红利量化选股股票A(017292) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1,150.35万 | 1,007.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,257.49万 | 1,144.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,862.06万 | 1,799.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2,587.94万 | 2,473.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 7,755.93万 | 7,117.49万元 | -- |
| 2024-05-28 | -- | -- | 1.58亿元 | -- |