招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF(017267) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 1,807.45万 | 1,485.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,760.09万 | 1,432.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,749.99万 | 1,423.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,537.42万 | 1,415.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,494.33万 | 1,415.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,431.69万 | 1,407.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,368.36万 | 1,407.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1,368.40万 | 1,406.95万元 | -- |