招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF(017267) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 9.32万元 | 0.90% | 2.19万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 4.17万元 | 0.90% | 1.01万元 | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 6.92万元 | 0.90% | 1.88万元 | 0.15% |
| 2024-07-31 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-07-05 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 3.24万元 | 0.90% | 9,303.00元 | 0.15% |
| 2024-05-16 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |