招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF(017267) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42.64万 | 2.33% |
| (其中) 股票 | 42.64万 | 2.33% | |
| 2 | 基金投资 | 1,605.97万 | 87.91% |
| 3 | 固定收益投资 | 101.14万 | 5.54% |
| (其中) 债券 | 101.14万 | 5.54% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 38.61万 | 2.11% |
| 5 | 其他资产 | 38.57万 | 2.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.68万 | 1.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.15%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 12.41万 | 0.68% |
| 通信服务 | 8.55万 | 0.47% |
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