招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF (017267.jj ) 申	基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-05-17总资产规模1,807.45万元 (2026-03-31) 基金净值1.2895元 (2026-05-15) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率8.86% (347 / 1531)
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招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF(017267) - 历史分红派息及拆分数据列表

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