招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF(017267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-04-27 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-04-23 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-04-22 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-04-21 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-04-20 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-04-16 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-04-15 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-04-14 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-04-13 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-04-10 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-04-09 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-04-08 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-04-07 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-04-01 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-03-31 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-03-30 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-03-27 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-03-26 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-03-25 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-03-24 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-03-23 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-03-20 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-03-19 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-03-18 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-03-17 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-03-16 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-03-13 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-03-12 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-03-11 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-03-10 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-03-09 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-03-06 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-03-05 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-03-04 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-03-03 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-03-02 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-02-27 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-02-26 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-02-25 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-02-24 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-02-11 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-02-10 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-02-09 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-02-06 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-02-05 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-02-04 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-02-03 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-02-02 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-01-30 | 1.2803元 | 1.2803元 |