富国中证全指家用电器ETF发起式联接C (017227.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4731元 (2025-12-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率13.76% (1826 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A目标基金: 富国中证全指家用电器ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C(017227) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2025-12-05 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2025-12-04 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2025-12-03 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2025-12-02 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2025-12-01 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2025-11-28 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2025-11-27 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2025-11-26 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2025-11-25 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2025-11-24 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2025-11-21 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2025-11-20 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2025-11-19 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2025-11-18 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2025-11-17 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2025-11-14 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2025-11-13 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2025-11-12 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2025-11-11 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2025-11-10 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2025-11-07 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2025-11-06 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2025-11-05 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2025-11-04 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2025-11-03 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2025-10-31 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2025-10-30 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2025-10-29 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2025-10-28 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2025-10-27 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2025-10-24 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2025-10-23 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2025-10-22 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2025-10-21 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2025-10-20 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2025-10-17 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2025-10-16 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2025-10-15 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2025-10-14 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2025-10-13 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2025-10-10 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2025-10-09 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2025-09-30 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2025-09-29 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2025-09-26 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2025-09-25 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2025-09-24 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2025-09-23 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2025-09-22 | 1.4798元 | 1.4798元 |