富国中证全指家用电器ETF发起式联接C (017227.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4731元 (2025-12-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率13.76% (1784 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A目标基金: 富国中证全指家用电器ETF |
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富国中证全指家用电器ETF发起式联接C(017227) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.49元 | 2,695.81万 | 1,813.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 1,663.74万 | 1,280.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 1,665.75万 | 1,220.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 1,564.56万 | 1,206.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 1,898.77万 | 1,488.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,889.42万 | 1,728.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 855.03万 | 777.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 545.53万 | 527.95万元 | -- |