富国中证全指家用电器ETF发起式联接C (017227.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4731元 (2025-12-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率13.76% (1781 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A目标基金: 富国中证全指家用电器ETF |
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富国中证全指家用电器ETF发起式联接C(017227) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,585.58万 | 90.97% |
| 2 | 固定收益投资 | 90.68万 | 1.80% |
| (其中) 债券 | 90.68万 | 1.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 233.82万 | 4.64% |
| 4 | 其他资产 | 130.78万 | 2.59% |
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