国泰悦益六个月持有混合C (017225.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0609元 (2026-01-28) 基金经理戴计辉王琳管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (6763 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰悦益六个月持有混合A |
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国泰悦益六个月持有混合C(017225) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 883.58万 | 852.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 887.97万 | 837.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 2,257.61万 | 2,266.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 2,728.59万 | 2,741.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 3,705.16万 | 3,752.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 4,388.27万 | 4,466.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 5,023.72万 | 5,248.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,686.42万 | 5,932.63万元 | -- |