国泰悦益六个月持有混合C (017225.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0612元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6604 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰悦益六个月持有混合(017224) |
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国泰悦益六个月持有混合C(017225) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-01-06 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |