国泰悦益六个月持有混合C (017225.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0489元 (2026-04-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6598 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰悦益六个月持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰悦益六个月持有混合C(017225) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-01-06 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |