国泰悦益六个月持有混合C(017225) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 19.66万元 | 0.80% | 4.92万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 19.66万元 | 0.80% | 4.92万元 | 0.20% |
| 2026-04-02 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-04-02 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 51.36万元 | 0.80% | 12.84万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 51.36万元 | 0.80% | 12.84万元 | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 30.82万元 | 0.80% | 7.71万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 30.82万元 | 0.80% | 7.71万元 | 0.20% |
| 2025-01-06 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-01-06 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 101.23万元 | 0.80% | 25.31万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 101.23万元 | 0.80% | 25.31万元 | 0.20% |