国泰悦益六个月持有混合C (017225.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0552元 (2026-01-30) 基金经理戴计辉王琳管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6765 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰悦益六个月持有混合A |
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国泰悦益六个月持有混合C(017225) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 30.82万元 | 0.80% | 7.71万元 | 0.20% |
| 2025-01-06 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 101.23万元 | 0.80% | 25.31万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 57.54万元 | 0.80% | 14.39万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |