国泰悦益六个月持有混合C (017225.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0420元 (2026-04-01) 基金经理戴计辉王琳管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (6446 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰悦益六个月持有混合A |
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国泰悦益六个月持有混合C(017225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-31 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-30 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-03-27 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-26 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-25 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-24 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-23 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-20 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-19 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-18 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-03-17 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-03-16 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-13 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-12 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-11 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-10 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-09 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-06 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-03-05 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-04 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-03 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-02 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-02-27 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-02-26 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-02-25 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-02-24 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-02-13 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-02-12 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-02-11 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-02-10 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-02-09 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-02-06 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-02-05 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-02-04 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-02-03 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-02-02 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-01-30 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-01-29 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-01-28 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-01-27 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-01-26 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-23 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-22 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-01-21 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-20 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-01-19 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-01-16 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-01-15 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-01-14 | 1.0629元 | 1.0629元 |