国泰悦益六个月持有混合C (017225.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0593元 (2026-05-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6859 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰悦益六个月持有混合(017224) |
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国泰悦益六个月持有混合C(017225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-22 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-21 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-20 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-05-19 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-18 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-15 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-14 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-13 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-12 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-11 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-08 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-07 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-06 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-30 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-29 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-28 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-27 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-24 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-23 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-22 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-21 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-20 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-17 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-16 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-15 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-14 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-13 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-10 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-09 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-08 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-07 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-03 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-02 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-01 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-31 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-30 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-03-27 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-26 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-25 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-24 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-23 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-20 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-19 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-18 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-03-17 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-03-16 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-13 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-12 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-11 | 1.0446元 | 1.0446元 |