国泰悦益六个月持有混合C (017225.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0580元 (2026-07-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6732 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰悦益六个月持有混合(017224) |
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国泰悦益六个月持有混合C(017225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-07-08 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-07 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-07-06 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-07-03 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-07-02 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-01 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-30 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-29 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-26 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-25 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-24 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-23 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-06-22 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-18 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-17 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-06-16 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-15 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-12 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-11 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-10 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-09 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-08 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-05 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-04 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-03 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-02 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-01 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-29 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-28 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-27 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-26 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-25 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-22 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-21 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-20 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-05-19 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-18 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-15 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-14 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-13 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-12 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-11 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-08 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-07 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-06 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-30 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-29 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-28 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-27 | 1.0510元 | 1.0510元 |