国泰悦益六个月持有混合C(017225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-09-10 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-09-09 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-09-08 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-09-07 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-09-04 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-09-03 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-09-02 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-09-01 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-08-31 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-08-28 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-08-27 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-08-26 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-08-25 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-08-24 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-08-21 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-08-20 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-08-19 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-08-18 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-08-17 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-08-14 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-08-13 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-08-12 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-08-11 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-08-10 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-08-07 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-08-06 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-08-05 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-08-04 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-08-03 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-07-31 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-30 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-29 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-07-28 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-27 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-07-24 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-07-23 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-22 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-07-21 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-07-20 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-17 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-16 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-07-15 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-14 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-13 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-07-10 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-09 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-07-08 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-07 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-07-06 | 1.0614元 | 1.0614元 |