国泰悦益六个月持有混合C (017225.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0612元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6552 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰悦益六个月持有混合(017224) |
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国泰悦益六个月持有混合C(017225) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.81% | -0.57% | -1.44% | 2.49% | -0.67% | 1.10% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.39% |
| 2025 | 0.08% | 0.72% | -0.02% | -0.91% | 0.23% | 0.78% | 2.75% | 2.72% | 0.84% | -1.14% | -1.53% | 0.43% | 4.95% |
| 2024 | -1.71% | 2.01% | 0.33% | 1.23% | -0.08% | -1.28% | -0.77% | -0.58% | 4.05% | -0.40% | 0.69% | 0.22% | 3.64% |
| 2023 | -- | -0.24% | -0.36% | -0.95% | -0.91% | 0.72% | 0.19% | -1.15% | -0.52% | -1.27% | -0.10% | -0.21% | -4.72% |