国泰悦益六个月持有混合C (017225.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0420元 (2026-04-01) 基金经理戴计辉王琳管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (6496 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰悦益六个月持有混合A |
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国泰悦益六个月持有混合C(017225) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |