国泰悦益六个月持有混合C (017225.jj ) 申	基金经理王琳基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模452.78万元 (2026-06-30) 基金净值1.0619元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6169 / 9448)
相关基金:	主从基金: 国泰悦益六个月持有混合A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国泰悦益六个月持有混合C(017225) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。