国泰悦益六个月持有混合C (017225.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王琳基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0512元 (2026-04-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6635 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰悦益六个月持有混合A |
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国泰悦益六个月持有混合C(017225) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 29.64% | 70.36% | 131.00 | 33.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 51.61% | 48.39% | 156.00 | 26.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 65.97% | 34.03% | 217.00 | 26.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 75.51% | 24.49% | 258.00 | 30.29万元 | -- |