估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰悦益六个月持有混合C
(017225.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2023-01-18
总资产规模
883.58万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0341
元
(
2026-03-31
)
基金经理
戴计辉
王琳
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.05%
(6454 / 9086)
相关基金:
主从基金:
国泰悦益六个月持有混合A
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国泰悦益六个月持有混合C(017225) - 历史资产组合