富国中证电池主题ETF发起式联接A (017222.jj ) CS电池 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1677元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 持仓换手率3.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (3952 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证电池主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证电池主题ETF |
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富国中证电池主题ETF发起式联接A(017222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-23 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-22 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-21 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-20 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-17 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-04-16 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-15 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-14 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-13 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-10 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-09 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-08 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-07 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-03 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-02 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-01 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-03-31 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-30 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-27 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-26 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-25 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-24 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-23 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-20 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-19 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-18 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-17 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-16 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-13 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-03-12 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-11 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-10 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-09 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-06 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-05 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-04 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-03 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-02 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-02-27 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-02-26 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-02-25 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-02-24 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-02-13 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-02-12 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-02-11 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-02-10 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-02-09 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-02-06 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-02-05 | 1.0113元 | 1.0113元 |