富国中证电池主题ETF发起式联接A (017222.jj ) CS电池 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1516元 (2026-06-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 持仓换手率3.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (4021 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证电池主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证电池主题ETF(561160) |
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富国中证电池主题ETF发起式联接A(017222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-15 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-12 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-11 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-10 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-09 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-08 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-05 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-04 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-06-03 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-02 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-01 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-29 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-28 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-05-27 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-26 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-05-25 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-05-22 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-21 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-05-20 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-05-19 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-05-18 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-05-15 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-05-14 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-05-13 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-05-12 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-05-11 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-08 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-05-07 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-05-06 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-04-30 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-04-29 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-04-28 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-27 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-24 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-23 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-22 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-21 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-20 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-17 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-04-16 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-15 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-14 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-13 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-10 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-09 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-08 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-07 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-03 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-02 | 1.0205元 | 1.0205元 |