富国中证电池主题ETF发起式联接A (017222.jj ) CS电池 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8376元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-07) 持仓换手率17.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.49% (5099 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证电池主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证电池主题ETF |
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富国中证电池主题ETF发起式联接A(017222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-10-08 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-09-30 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-09-29 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-09-28 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-09-24 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-09-23 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-09-22 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-09-21 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-09-18 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-09-17 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-09-16 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-09-15 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-09-14 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-09-11 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-09-10 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-09-09 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-09-08 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-09-07 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-09-04 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-09-03 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-09-02 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-09-01 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-08-31 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-08-28 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-08-27 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-08-26 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-08-25 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-08-24 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-08-21 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-08-20 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-08-19 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-08-18 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-08-17 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-08-14 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-08-13 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-08-12 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-08-11 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-08-10 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-08-07 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-08-06 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-08-05 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-08-04 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-08-03 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-07-31 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-07-30 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-07-29 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-07-28 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-07-27 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-07-24 | 0.8946元 | 0.8946元 |