富国中证电池主题ETF发起式联接A (017222.jj ) CS电池 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0781元 (2026-01-12) 基金经理曹璐迪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-18) 持仓换手率3.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (4510 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证电池主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证电池主题ETF |
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富国中证电池主题ETF发起式联接A(017222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-01-09 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-01-08 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-01-07 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-01-06 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-01-05 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-12-31 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-30 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-12-29 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-12-26 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-25 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-24 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-23 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-22 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-12-19 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-12-18 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2025-12-17 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-16 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2025-12-15 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-12 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-11 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-12-10 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-12-09 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-12-08 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-05 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-12-04 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-12-03 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-12-02 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-12-01 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-11-28 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-11-27 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-11-26 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-11-25 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-11-24 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-11-21 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-11-20 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-11-19 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-11-18 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-11-17 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-11-14 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-11-13 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-11-12 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-11-11 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-11-10 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-11-07 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-11-06 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-11-05 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-11-04 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-11-03 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-10-31 | 1.0972元 | 1.0972元 |