富国中证电池主题ETF发起式联接A (017222.jj ) CS电池 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1677元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 持仓换手率3.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (3952 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证电池主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证电池主题ETF |
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富国中证电池主题ETF发起式联接A(017222) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.85万元 | 0.50% | 3,695.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.17万元 | 0.50% | 1.03万元 | 0.10% |
| 2024-08-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2.78万元 | 0.50% | 5,563.00元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |