富国中证电池主题ETF发起式联接A (017222.jj ) CS电池 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8030元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-07) 持仓换手率17.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.51% (5114 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证电池主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证电池主题ETF |
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富国中证电池主题ETF发起式联接A(017222) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 1.42亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1.32亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1.22亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1.17亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 2,517.23万 | 3,702.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 2,712.85万 | 4,011.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 1,352.01万 | 2,035.55万元 | -- |