富国中证电池主题ETF发起式联接A (017222.jj ) CS电池 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0907元 (2026-01-16) 基金经理曹璐迪殷钦怡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-18) 持仓换手率3.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4385 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证电池主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证电池主题ETF |
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富国中证电池主题ETF发起式联接A(017222) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1.17亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 2,517.23万 | 3,702.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 2,712.85万 | 4,011.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 1,352.01万 | 2,035.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 1,343.92万 | 1,898.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 1,030.06万 | 1,838.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,126.02万 | 1,776.05万元 | -- |