富国中证电池主题ETF发起式联接A (017222.jj ) CS电池 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9190元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率-2.29% (4817 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证电池主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证电池主题ETF(561160) |
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富国中证电池主题ETF发起式联接A(017222) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-07-22 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-07-21 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-07-20 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-07-17 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-07-16 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-07-15 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-07-14 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-07-13 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-07-10 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-07-09 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-08 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-07 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-07-06 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-03 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-07-02 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-01 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-30 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-29 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-06-26 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-25 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-24 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-06-23 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-22 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-18 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-17 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-16 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-15 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-12 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-11 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-10 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-09 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-08 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-05 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-04 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-06-03 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-02 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-01 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-29 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-28 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-05-27 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-26 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-05-25 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-05-22 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-21 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-05-20 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-05-19 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-05-18 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-05-15 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-05-14 | 1.1798元 | 1.1798元 |