富国中证电池主题ETF发起式联接A (017222.jj ) CS电池 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1063元 (2026-07-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (4182 / 6048) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证电池主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证电池主题ETF(561160) |
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富国中证电池主题ETF发起式联接A(017222) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.47亿 | 89.66% |
| 2 | 固定收益投资 | 3,206.58万 | 5.26% |
| (其中) 债券 | 3,206.58万 | 5.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,799.19万 | 2.95% |
| 4 | 其他资产 | 1,300.28万 | 2.13% |
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