富国中证电池主题ETF发起式联接A (017222.jj ) CS电池 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0805元 (2026-01-15) 基金经理曹璐迪殷钦怡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-18) 持仓换手率3.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4477 / 5571) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证电池主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证电池主题ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A(017222) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9.87亿 | 84.96% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,538.87万 | 7.35% |
| 3 | 其他资产 | 8,939.07万 | 7.69% |
加载中......