中银智享债券C(017205) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.0200元 | 1.0693元 |
| 2026-04-14 | 1.0199元 | 1.0692元 |
| 2026-04-13 | 1.0198元 | 1.0691元 |
| 2026-04-10 | 1.0194元 | 1.0687元 |
| 2026-04-09 | 1.0192元 | 1.0685元 |
| 2026-04-08 | 1.0191元 | 1.0684元 |
| 2026-04-07 | 1.0188元 | 1.0681元 |
| 2026-04-03 | 1.0184元 | 1.0677元 |
| 2026-04-02 | 1.0180元 | 1.0673元 |
| 2026-04-01 | 1.0179元 | 1.0672元 |
| 2026-03-31 | 1.0179元 | 1.0672元 |
| 2026-03-30 | 1.0177元 | 1.0670元 |
| 2026-03-27 | 1.0173元 | 1.0666元 |
| 2026-03-26 | 1.0173元 | 1.0666元 |
| 2026-03-25 | 1.0171元 | 1.0664元 |
| 2026-03-24 | 1.0169元 | 1.0662元 |
| 2026-03-23 | 1.0167元 | 1.0660元 |
| 2026-03-20 | 1.0167元 | 1.0660元 |
| 2026-03-19 | 1.0166元 | 1.0659元 |
| 2026-03-18 | 1.0164元 | 1.0657元 |
| 2026-03-17 | 1.0160元 | 1.0653元 |
| 2026-03-16 | 1.0158元 | 1.0651元 |
| 2026-03-13 | 1.0161元 | 1.0654元 |
| 2026-03-12 | 1.0159元 | 1.0652元 |
| 2026-03-11 | 1.0157元 | 1.0650元 |
| 2026-03-10 | 1.0157元 | 1.0650元 |
| 2026-03-09 | 1.0155元 | 1.0648元 |
| 2026-03-06 | 1.0159元 | 1.0652元 |
| 2026-03-05 | 1.0157元 | 1.0650元 |
| 2026-03-04 | 1.0157元 | 1.0650元 |
| 2026-03-03 | 1.0155元 | 1.0648元 |
| 2026-03-02 | 1.0154元 | 1.0647元 |
| 2026-02-27 | 1.0150元 | 1.0643元 |
| 2026-02-26 | 1.0148元 | 1.0641元 |
| 2026-02-25 | 1.0152元 | 1.0645元 |
| 2026-02-24 | 1.0154元 | 1.0647元 |
| 2026-02-13 | 1.0148元 | 1.0641元 |
| 2026-02-12 | 1.0146元 | 1.0639元 |
| 2026-02-11 | 1.0145元 | 1.0638元 |
| 2026-02-10 | 1.0143元 | 1.0636元 |
| 2026-02-09 | 1.0142元 | 1.0635元 |
| 2026-02-06 | 1.0138元 | 1.0631元 |
| 2026-02-05 | 1.0134元 | 1.0627元 |
| 2026-02-04 | 1.0132元 | 1.0625元 |
| 2026-02-03 | 1.0131元 | 1.0624元 |
| 2026-02-02 | 1.0133元 | 1.0626元 |
| 2026-01-30 | 1.0132元 | 1.0625元 |
| 2026-01-29 | 1.0132元 | 1.0625元 |
| 2026-01-28 | 1.0132元 | 1.0625元 |
| 2026-01-27 | 1.0130元 | 1.0623元 |