中银智享债券C (017205.jj ) 申	基金经理刘筱筠蔡静基金类型债券型成立日期2022-11-14总资产规模25.13万元 (2026-06-30) 基金净值1.0329元 (2026-10-16) 管理费用率0.28%管托费用率0.07% (2026-09-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (2994 / 7516)
相关基金:	主从基金: 中银智享债券A
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中银智享债券C(017205) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	18.56亿	99.97%
	(其中) 债券	18.56亿	99.97%
2	银行存款及结算备付金	53.99万	0.03%

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